八方混凝土公司费用结算和报销流程相关规定

        为进一步加强企业内部管理，理顺管理关系，明确职责，经公司研究决

定，对各类费用结算及费用报销流程规定如下：

 

一、原燃材料

1、原燃材料的付款由供应部门根据供货合同及实际进场数量按月提出付款计划，经质量主管部门（试验室）验收签字，由分管生产和供应的副总经理审查，财务部审核后提交总经理签批。

 

二、备品备件

1、备品备件（包括外加工件）货款及质保金的支付，必须由设备主管部门（生产技术部）验收签字，由分管生产和供应的副总经理审查，财务部审核后提交总经理签批。

2、低值易耗品的货款支付，由分管生产和供应的副总经理审查，财务部审核后提交总经理签批。

 

三、技改项目及有关大修计划项目

1、委托外单位实施的大修项目、技改项目或新上项目设备安装业务所发生的费用结算必须按合同严格执行，由供应部门会同设备主管部门提出付款计划；由分管生产和供应的副总经理审查，财务部审核后提交总经理签批。

2、生产性技改项目必须经分管生产的副总经理（总工程）师审查，非生产性技改项目由分管副总经理审查。技改项目质保金的支付必须经使用部门验收签字。

 

四、基建项目

1、基建项目费用结算必须按合同严格执行，由基建管理的职能部门根据合同及基建实际完成情况提出付款计划，分管副总经理审查，财务部审核后提交总经理签批；质保金的支付必须经使用部门验收签字。