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2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券发行可行性研究报告

时间: 2013-07-05 编号:st201109141357405207 作者:蜂朝商务
类别:可行性报告 行业:房产市场 字数:29148 点击量:1843
类型: 原创    费用: 0元

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文章摘要:
2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券发行可行性研究报告(本期债券发行)

2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券发行可行性研究报告

 

 发行人


贵阳金阳建设投资(集团)有限公司


二○○九年  月

 

目  录

第一节 前言 2

第二节 本期债券发行的必要性 4

第三节 本期债券发行方案概要 5

第四节 本期债券发行人基本情况 9

第五节 本期债券募集资金投向分析 17

第六节 本期债券发行可行性分析 37

第七节 本期债券偿债能力分析 49

第八节 本期债券风险及对策分析 51

第九节 结论 55


2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司

公司债券发行可行性研究报告

第一节 前言

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“落实和深化西部大开发政策,加大政策扶持和财政转移支付力度,推动建立长期稳定的西部开发资金渠道”战略指导思想。为实现“十一五”规划战略发展目标,以及贵州省委、省政府关于加快改革开放步伐、促进经济社会协调发展的战略部署,贵阳市作为西部地区的区域中心城市,将大力推进城市基础设施建设、改善城市人居环境、提高环境质量、实现经济社会的和谐发展。

这一发展战略对贵阳市基础设施建设提出了新的和更高的要求。由于贵阳市经济发展迅速,城市规模不断扩大,城市人口持续增加,积极推进城市基础设施建设成为贵阳市实现经济社会和谐发展的迫切要求。2000年,针对贵阳市城市中心区面积狭小、人口密度过大、空间超负荷承载,与省会城市和区域性重点城市地位不符,有碍经济社会加快发展的现状,贵阳市委、市政府创新发展思路,作出了开发建设金阳新区、进行人口疏散及市区拓展的战略决定。2005年2月,胡锦涛总书记对金阳新区开发建设给予了充分肯定,并指示“要建好金阳新区”。2009年2月,《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于加快金阳新区改革发展的意见》指出,金阳新区已经步入大提速、大扩容、大发展的关键阶段,进入经济社会协调发展,生态文明城市建设加快推进的重要时期。

城市基础设施建设的特点是投资规模大,建设周期较长,短期效益不高,但协同效应明显,未来现金流增长迅速。在政府主导性投资的基础上,采取市场化、多元化方式筹措项目建设资金,是顺利推进贵阳市基础设施建设发展的前提和保证,也是向建立贵阳市城市基础设施建设投融资体系并实现良性循环迈出的重要一步。

贵阳金阳建设投资(集团)有限公司是贵阳市委、市政府根据金阳新区开发建设的需要批准成立的专门从事金阳新区开发建设和投融资运作的国有独资企业,企业职能定位是贵阳市唯一的专门从事金阳新区基础设施建设项目的建设法人机构和投融资平台及载体,具体承担整个金阳新区的基础设施和公建项目建设任务。公司作为负责金阳新区基础设施建设、投融资、土地一级开发、国有资产经营、经营性项目开发以及市场化运营的投融资主体,按照贵阳市委市政府以及金阳新区的发展战略目标和产业政策,对相关联项目开展投融资工作。截至2008年末,公司拥有全资子公司3家,分别为贵阳金阳新区房地产开发有限公司、贵阳聚金商贸有限公司和贵阳金阳新区拆迁安置有限公司。

本期债券募集资金总额为28亿元,其中22.40亿元用于贵阳市奥林匹克中心体育场及贵阳市金阳新区市政道路完善工程等共计19个固定资产投资项目,5.60亿元用于补充公司营运资金。本期债券的发行有利于公司优化财务结构,降低融资成本,推进产业结构调整,提升公司整体实力,巩固公司在资本市场上的良好形象,为今后的持续融资奠定坚实的基础。

第二节 本期债券发行的必要性

本期债券是公司通过国内资本市场直接融资的重要举措,募集资金拟用于固定资产投资项目以及补充营运资金。本期债券的发行有利于拓宽公司融资渠道,优化债务期限结构,降低综合财务成本,增强资产负债管理水平,提升公司的核心竞争力,树立公司在资本市场上良好的企业形象,并为公司实现战略发展目标奠定坚实的基础。

一、加快金阳新区城市道路建设,改善居民居住环境


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