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关于建立上海xxx(美国)公司可行性研究报告

时间: 2014-03-12 编号:sb201403121095 作者:蜂朝网
类别:可行性报告 行业:服装纺织 字数:80000 点击量:2721
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文章摘要:
本可行性报告是依据政府的有关“走出去战略”文件、政策等以下相关资料做出的分析:(1) 美国纺织品市场现状及中美纺织品贸易(信息来源: 中国贸易报 作者:中国驻纽约总领馆经商室)

关于建立上海xxx(美国)公司可行性研究报告 


正式稿(版本号:V.4 .0)


目录

第1章  项目总论...........................................................................................................................7

§1.1 项目背景.........................................................................................................................7

§1.1.1 项目名称...............................................................................................................7

§1.1.2 项目投资方...........................................................................................................7

§1.1.3 项目主管部门.......................................................................................................7

§1.1.4 项目拟开办地点...................................................................................................8

§1.1.5 项目分析依据.......................................................................................................8

§1.2 可行性分析结论..............................................................................................................8

§1.2.1 项目调查得到的数据和预计销售目标...............................................................9

§1.2.2 拟设立的办公地址...............................................................................................9

§1.2.3 投资的必要性.......................................................................................................9

§1.2.4 国内主要供应商的选定.......................................................................................9

§1.2.5 项目的组织形式及初步定员...............................................................................9

§1.2.6 项目预定实施的进度.......................................................................................10

§1.2.7 投资估算和资金筹措.......................................................................................10

§1.2.8 项目财务和经济评论.......................................................................................10

§1.2.9 项目综合评价结论...........................................................................................10

§1.3 主要经济指标表..........................................................................................................10

§1.4 建议及存在的问题......................................................................................................12

§1.4.1 建议..................................................................................................................12

§1.4.2 存在的问题......................................................................................................12

第2章  项目背景和必要性论证.................................................................................................13

§2.1 项目提出的背景..........................................................................................................13

§2.1.1 项目投资及合作方选定的理由......................................................................13

§2.1.2 项目发起人背景和发起缘由..........................................................................13

§2.2 项目调查和投资地点的选定......................................................................................15

§2.2.1 调查数据和分析...............................................................................................15

§2.2.2 公司地点选定的理由.......................................................................................16

§2.3 投资的必要性..............................................................................................................16

§2.3.1 开拓海外市场...................................................................................................16

§2.3.2 培养国际经营人才...........................................................................................16

§2.3.3 优势互补...........................................................................................................16

§2.3.4 培养新的利润增长点.......................................................................................16

§2.3.5 抢占配额取消后的美国市场...........................................................................16

§2.3.6 结论...................................................................................................................17

第3章  市场分析与发展规划.....................................................................................................18

§3.1 市场分析....................................................................................................................18

§3.1.1 美国纺织品市场现状的调查...........................................................................18

§3.1.2 供应商的调查...................................................................................................20

§3.1.3 潜在客户群的调查...........................................................................................21

§3.2 发展规划.....................................................................................................................22

§3.2.1 前三年市场销售战略.......................................................................................22

§3.2.2 市场价格分析...................................................................................................22


§3.2.3 市场发展规划...................................................................................................23

§3.2.4 市场营销理念...................................................................................................24

第4章  组建合资公司的条件与办公地点的选择.....................................................................25

§4.1 合资双方的资源利用..................................................................................................28

§4.1.1 资源评述...........................................................................................................28

§4.1.2 中方的资源利用方式.......................................................................................28

§4.1.3 美方的资源利用方式.......................................................................................28

§4.2 办公地点的选择方案..................................................................................................29

§4.2.1 地理条件..........................................................................................................29

§4.2.2 商业条件...........................................................................................................29

§4.2.3 社会经济条件...................................................................................................29

§4.2.4 选定的办公地点...............................................................................................30

第5章  合资公司组织形式和人员结构....................................................................................31

§5.1 组织形式.....................................................................................................................31

§5.1.1 公司组织形式...................................................................................................31

§5.1.2 合资公司组织结构图.......................................................................................31

§5.1.3 合资公司上海办事处组织结构图...................................................................31

§5.1.4 公司工作制度...................................................................................................32

§5.2 人员结构.....................................................................................................................32

§5.2.1 公司人员结构...................................................................................................32

§5.2.2 美方人员的背景资料.......................................................................................33

§5.2.3 公司雇员的工资估算(合资公司成立第一年)...........................................34

§5.2.4 合资公司成立第二年和第三年的人员配置和工资估算...............................35

§5.2.5 合资公司巩固期的人员配置和工资估算.......................................................35

第6章  投资总额与资金来源.....................................................................................................36

§6.1 项目投资总额..............................................................................................................36

§6.1.1 固定资产投资估算...........................................................................................36

§6.1.2 公司开办费估算..............................................................................................36

§6.1.3 公司流动资金估算...........................................................................................36

§6.2 资金来源.....................................................................................................................37

第7章  销售费用和销售毛利预测.............................................................................................38

§7.1 销售的主要产品和公司规模......................................................................................38

§7.1.1 产品方案...........................................................................................................38

§7.1.2 公司规模...........................................................................................................38

§7.2 合资公司成长期每年销售收入和毛利润预测..........................................................39

§7.3 合资公司巩固期每年销售收入和毛利润预测.........................................................40

§7.4.1 第一年的销售额按LDP纽约订单销售额240万美元测算:.....................41

§7.4.2 第二年的销售额按LDP纽约660万美元测算:.........................................43

§7.4.3 第三年的销售额按LDP纽约1000万美元测算:.......................................43

§7.5 合资公司巩固期每年费用预测..................................................................................44

§7.5.1 第四年的销售额按LDP纽约1450万美元测算...........................................44

§7.5.2 第五年的销售额按LDP纽约2050万美元...................................................45

§7.5.3 第六年的销售额按LDP纽约3000万美元测算:......................................46

第8章  财务与敏感性分析.........................................................................................................47

§8.1 销售成本和销售毛利收入..........................................................................................48

§8.1.1 前六年的销售总费用.......................................................................................48

§8.1.2 销售额和前六年的年销售毛利.......................................................................48

§8.2 项目总投资..................................................................................................................48

§8.3 前六年的投资收益率..................................................................................................48

§8.4 财务指标分析..............................................................................................................50

§8.5 不确定性分析..............................................................................................................50

§8.5.1 盈亏平衡分析...................................................................................................50

§8.5.2 敏感性分析.......................................................................................................51

§8.5.3 人民币升值对本项目的投资带来的影响分析...............................................51

第9章  项目风险分析和退出机制.............................................................................................56

§9.1 对于此项目退出机制的运用.....................................................................................56

§9.1.1 股权转让...........................................................................................................56

§9.1.2 公司清算...........................................................................................................57

§9.2 关于投资资金和LDP贸易部分放账风险的控制....................................................57

§9.3 项目的止亏点分析......................................................................................................57

§9.3.1 LDP纽约销售额和FOB上海销售额的关系..................................................57

§9.3.2 至第一年年底(投资年)的最大亏损金额测算:.......................................58

§9.4 假设前提.....................................................................................................................59

第10章  合资项目风险控制的几点补充...................................................................................60

§10.1 对合资项目营运管理的远程控制............................................................................60

§10.1.1 客户信用管理.................................................................................................61

§10.1.2 合资公司接单.................................................................................................61

§10.1.3 上海申达接单.................................................................................................61

§10.1.4 合资公司收货.................................................................................................61

§10.1.5 合资公司支付清关费用.................................................................................61

§10.1.6 合资公司发货.................................................................................................61

§10.1.7 合资公司收款.................................................................................................61

§10.1.8 上海申达收款.................................................................................................61

§10.1.9 合资公司付款.................................................................................................62

§10.2 业务风险控制............................................................................................................62

§10.3 财务报表问题............................................................................................................62

第11章  项目实施进度安排.......................................................................................................64

§11.1 项目实施的各阶段....................................................................................................64

§11.1.1 建立项目实施管理部门.................................................................................64

§11.1.2 项目调研和可行性报告撰写、修改.............................................................64

§11.1.3 项目申报及批复.............................................................................................64

§11.1.4 项目的初期实施和运作.................................................................................64

§11.1.5 项目实施之前的考察.....................................................................................64

§11.1.6 合资公司的注册和资金的准备与投入.........................................................65

§11.1.7 外派人员的确定、审核和培训.....................................................................65

§11.1.8 外派人员的申报和签证.................................................................................65

§11.1.9 租借办公地点.................................................................................................65

§11.1.10 公司的正常运作和项目验收.......................................................................65

§11.2 项目实施进度表........................................................................................................65

第12章  建议与可行性分析结论...............................................................................................66

§12.1 建议...........................................................................................................................66

§12.1.1 每年举行董事会时间、地点.........................................................................66

§12.1.2 争取政策性的支持.........................................................................................66

§12.1.3 合资公司资源的充分利用.............................................................................66

§12.2 结论..........................................................................................................................67

§12.2.1 结论.................................................................................................................67

§12.2.2 可行性报告中存在的问题和解决方案.........................................................67

第13章  附件..............................................................................................................................69


编者按:  撰写此报告(V. 1 . 0版本)的时间是2007年7月,所有的数据测算是通过对当时贸易形势分析,针对今后美国公司运作模式的设想、规划及潜在的目标客户,以及上海公司于2006年对美国业务的具体数据而得出。从2007年12月始,人民币加快了升值的步伐,2008年又存在着退税率可能继续降低的风险。同时,根据2007-8-20研讨会与会专家及上海申达股份有限公司投资委员会提出的意见和建议,再经过上海申达(美国)公司和上海申达进出口十八部试运作了半年时间,使我们对当时该报告中测算的具体贸易费用,所选定的销售模式、人员和目标客户都有了一个更进一步的、比较正确的判断。经过中美投资双方2008年3月6日在上海的再次沟通,对上海公司操作平台的搭建模式和操作方式达成了共识。在这次洽谈会上,上海投资方也向美方介绍了上海申达进出口有限公司发展战略中的一些具体的设想和规划。

但是我们不得不面对这样一个事实:在决定投资该项目的同时,我国纺织服装行业出口依然存在着:人民币升值、出口退税下调、成本压力增大等以下主要问题:

  今年我国纺织服装行业仍将继续受到产业调整的影响,压力有增无减。由于受到美国经济衰退、次级债危机和美国巨大贸易逆差等因素影响,美元疲弱的状况难以很快缓解;

而饱受升值困扰的欧盟也将升值矛头指向中国,不断示意中国应加快对欧元升值的步伐;此外国内宏观调控政策会收紧,面对热钱的不断涌入,利率手段会慎用,政府可能更多运用汇率手段来进行调控。这些因素致使人民币升值继续加速进行,企业压力进一步加大。

  国家为了缓解贸易顺差过大的境况,调整出口产品结构,2007年陆续出现纺织服装出口退税下调政策,我国纺织品服装月度出口增速同比出现较大幅度波动,1-12月份纺织品服装出口增速同比下降6.31%,而今年出口退税率下调的可能性依然存在。

  我国纺织服装行业一直以来以廉价劳动力作为其比较优势之一,随着元月1日新劳动合同法的出台,对于纺织业这一劳动密集型行业的影响是比较大的。加之能源、电力和原材料价格上涨导致企业生产成本不断增加,而产品价格又上涨乏力,纺织服装企业的盈利空间被压缩,成本提升将会导致一部分弱质企业被加速淘汰。

2008年我国纺织服装行业出口主要趋势:出口增速下降、外销比重减少、纺织品服装出口贡献率减轻。但纺织品服装贸易顺差仍会继续存在,出口大于进口的状况不会转变。

为此,本着对投资方负责的精神,根据目前新的贸易形势和上海公司的新思路,结合这半年来对此项目的试运行所得到的数据和具体业务的判断,投资双方又于2008年5月19日在上海进行了最后一次商洽,并确定了本报告的修改原则。该报告在3.0版本的基础上进行了较大的改动。除了在3.0版本内增加的《项目风险分析和退出机制》和《合资项目风险控制》二个章节外,此版本主要在以下几点进行了修改和补充:

1} 对于投资公司人员组织结构和上海操作平台提出了更具体的框架和人员配置规划,包括按投资后的第一阶段(合资公司成长期)和第二阶段(合资公司巩固期)分别作了详细的人员配置计划和精确的工资测算,以使工资费用测算部分更准确。

2} 通过这半年来的试运作,已初步锁定了一批目标客户并和这些客户达成了贸易意向。

因此,本报告重点测算了前六年贸易方式的比例、销售额及利润数据。尤其对第一年的目标数据作了比较准确的预测。

3)为配合上海投资方的发展新思路,结合美国公司今后在百货公司方面的销售战略,如何将美国公司计划在第三年拟建立的“技术设计部”和上海公司将要建立的产品研发中心整合和共同发展,本报告提出了初步的设想和操作步骤、思路等建议。

4)由于本报告提供给上级公司——上海申达股份有限公司后,还将通过投资委员会的批准,经过立项、申报等程序,才能在美国纽约申请开办上海申达(美国)公司。故原报告中

的项目实施进度表所显示的进度将根据目前的时间进度重新安排,本项目的实施将按报告中给出的新的项目实施进度表进行。

5)对于上述2008年纺织品服装贸易形势,本报告补充阐述了我们的看法和观点。


附:

附表1:主要经济指标汇总表

附表2:项目实施进度表

附表3:合资公司销售数据测算


如需定做,可行性报告请联系我们专家定制团队,QQ337068431,热线咨询电话:021-62170626
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